반도체 테스트 공정의 핵심 부품인 '테스트 소켓'과 '보드'를 일괄 공급하는 토탈 솔루션 기업입니다. 반도체가 제대로 만들어졌는지 검사할 때 필요한 소모성 부품을 만드는데, 설계부터 제조까지 수직계열화를 완성하여 경쟁사 대비 압도적인 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.
✅ HBM 및 2.5D 패키징 수혜 AI 반도체 수요 폭증으로 고대역폭메모리(HBM) 채택이 늘면서, 이에 대응하는 고성능 테스트 소켓 수요가 급증하고 있습니다.
✅ 생산 능력(Capa) 2배 확대 2026년 증설 완료로 소켓 생산 능력이 기존 대비 2배로 커지며 본격적인 실적 퀀텀 점프가 기대됩니다.
✅ 글로벌 고객사 다변화 국내 대형 메모리사뿐만 아니라 글로벌 파운드리 및 해외 데이터센터향 매출 비중이 빠르게 늘어나며 체질 개선에 성공했습니다.
최근 52주 신고가(77,700원) 달성 이후, 단기 급등에 따른 피로감으로 차익 실현 매물이 쏟아지며 59,800원(전일 대비 ▼ 9.12%)으로 강한 조정을 받고 있습니다.
현재의 급락은 펀더멘털의 훼손보다는 과열 구간을 식히는 과정으로 판단됩니다. 5만 원 초중반대까지 추가 밀림이 발생할 경우, 분할 매수로 접근하기에 매우 매력적인 가격대입니다.
주요 증권사들은 목표주가를 8만 원대 이상으로 유지하고 있습니다. 2026년 하반기부터 증설 효과가 숫자로 증명되기 시작하면 주가는 다시 한번 전고점을 돌파할 것으로 보고 있습니다.
삼성그룹의 IT 서비스를 책임지는 역할을 넘어, 이제는 '기업용 생성형 AI와 클라우드' 전문 기업으로 완벽히 변신한 기업입니다. 기업들이 AI를 즉시 업무에 도입할 수 있게 돕는 플랫폼 '패브릭스'를 주력으로 밀고 있습니다.
✅ 범정부 AI 사업 선점 오늘 행정안전부의 지능형 업무 플랫폼 협업 솔루션 공급자로 선정되며 공공 AI 시장의 독보적인 지위를 확보했습니다.
✅ 고마진 클라우드 비중 확대 클라우드 매출 비중이 40%를 돌파하며 이익률이 가파르게 상승하고 있습니다. '돈 안 되는 사업'은 접고 '돈 되는 AI'로의 전환이 끝났습니다.
정부 솔루션 선정 소식에 장중 193,700원까지 치솟았으나, 현재는 상승폭을 일부 반납하며 177,700원(전일 대비 ▲ 2.30%)에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.